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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面,中东局势(shi)超市场预期平息,大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧,原油价(jia)格(ge)显著回落,带动(dong)通胀预期(qi)下降,流动性(xing)环境改(gai)善,全(quan)球权益资产价格上(shang)涨;另一方面,特(te)朗普近期在外交政策上的表态,特别是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担(dan)忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因,故近(jin)期美元资(zi)产回流,美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落,形成与(yu)一季度(du)全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强,不(bu)仅从流动性角度为A股(gu)提供(gong)支撑,也通过(guo)科技股估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。
沪深300股票池中,本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比(bi)增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。
据灼识谘询报告(gao),按零售额计算,IFBH 在中国(guo)内地椰子水饮料市场位(wei)居首位,自2020 年起连续五年夺冠,2024 年市场占有率约 34%,是第二大竞争对手的七倍以上。在香港椰子水饮料市(shi)场同样排名第一,自 2016 年起连续九年领跑,2024 年市(shi)场占有率约 60%,同样领先(xian)第二大竞争对手七倍以上。在(zai)全球(qiu)椰子水饮料市场,IFBH 是第二大公司。
1、赵宪成:我们关注三大板块:一是消费领域,宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强,品牌提升空间大,将受益于(yu)国内消费持续复苏;二是科技板块,港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业,它们在(zai)行(xing)业轮动中(zhong)具(ju)有优秀(xiu)的基(ji)本面(mian)表现及更高的估值性价(jia)比;三是红利板(ban)块,包括银(yin)行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。
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