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展望7月🤬👛💟,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍👞🍋,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽👢👞👙👠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎🍍🥑,我们参考工业企业盈利、库存阶段👙🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:
相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降(jiang)息,并且中国央行同步宽松,可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题,指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式,推动(dong)全球电(dian)气化(hua)进程全(quan)面加速东(dong)移,下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升,以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块,有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。
1、多晶硅(gui)主要观点:光伏抢装结束,终端需求走弱主导下半年合约走势(shi),多晶硅价格阶段性承压,供应(ying)能否继(ji)续维持低位是决定多晶(jing)硅价格(ge)能否企稳(wen)的关(guan)键因素,预计下(xia)半年(nian)核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面,多(duo)晶硅(gui)单边也以逢(feng)高沽空思路为主,跨期(qi)可考虑择机进行反套布局。
2、唐晨:港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也(ye)较高的情况下,阶段性调整是合(he)理的。预(yu)计四季度有(you)估值切换的机会,同时,资金面可能有更多的边际变化(hua)。
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