2、⚑ 赛道及产(chan)业(ye)趋势投资:火山引擎原动(dong)力大会启动,大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri),字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian),火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型,并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生服(fu)务进行了(le)升级。在模型性能提(ti)升上,豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著(zhu)降低成本;视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面,火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品(pin),全力助推Agent开发与应用,其 AI 云(yun)原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实(shi)现了迭代更新。
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从估值方面来看,Wind数据显示,截至周四(6月26日)收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为1.89倍,位于近10年来9.61%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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1、🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导💟🥬。战略上我们保持看多👜🥿🍄,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移🥑💟🥬🍊,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕🩲,表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期🤍🍍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛🍆。
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3👙、進(jìn)齣(chū)口(kou):美棉齣口籤(qiān)約(yuē)(yue)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期,中國(guó)棉蘤(huā)進口量(liang)噹(dāng)月值處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位,進口美棉數(shù)量大幅下降🍍;本年度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及其製品(pin)齣口(kou)纍(léi)計(jì)值衕比增速下(xia)滑(hua),服裝及(ji)衣着坿(fù)件齣(chu)口金額(é)纍計值衕比已(yi)經(jīng)轉負(fù)。亚洲精品国产A久久久久久
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无码中文在线二区免费 ,⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑:展(zhan)望7月😻,市(shi)场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行🤍👡😡🍉,科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)🤬。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊,使得即将到来的中报业绩期👠,在科技(ji)💟💌、消费🍓、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压🥿,但是预计在积极财政政策的支持下😻🧡🍒💗,预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳🍍🥒,经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低🥦🍅👝。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面,目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平,资产荒趋势依然存在🍏。上半年,无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续(xu)突破上(shang)行🥒🥭🥬🍎🥦、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现过,我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面🍉🤍,从当前景气趋势和产业趋势来看(kan),7月科技风格占优的可能性较大🥒💌💓。
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