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盈利方面,5月工(gong)业企业盈利同比增速转负,主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大类板块盈利(li)多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标(biao),预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回(hui)暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善(shan);2)中游制造(zao)领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng);3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位(wei)数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。
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