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展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能,半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压,但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面,目前利率(lv)仍处于较低水平,资产荒(huang)趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过,我们称之(zhi)为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格(ge)占优的可能性较大。
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