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2025-08-16 00:37:03 作者:罗志卿

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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市,美铜带动全球铜贸易格局转变,成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian),国内(nei)供需两旺格局,成为高铜价延续的关(guan)键,一是在价差扭曲下,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减少,去库(ku)格局(ju)下(xia)现货支撑逐(zhu)渐显现;二是,国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying),中(zhong)长期矛(mao)盾难解,也成为多(duo)头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额(e)利润,激励铜(tong)矿产出的同时,但也加大了(le)终端的风险。下半年(nian)也要关注三个(ge)方面,一是,LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险(xian)?笔者(zhe)认为,这种风险存在但概率不大,但(dan)高升水(shui)风险不容忽视(shi),主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局,只是时(shi)间上的错配,下半年要反而担心LME逆季节(jie)性(xing)累库的(de)风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢价源于关税的不确定性(xing),若(ruo)铜进口关税确定,无论(lun)是否加征(zheng)关税则意(yi)味着溢价的消(xiao)失,美(mei)232调(diao)查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是,国内精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面,面(mian)临再次补库,是否(fou)通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱,不接受高(gao)价(jia)位的表现。综合来看,铜市场(chang)再次面临上有需求压力,下有供给支(zhi)撑的局面,价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面,投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong),沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节(jie)点:一是7月(yue)中旬前后,美国232调查公布(bu)结果;二是9月(yue)下旬或10月上旬,淡旺季交替,“故事”容易证伪时段。

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2、然而2023年下半年至今,一级市场的政策环境已发生较大变化💔🍏。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡”🍄🍅🥔。2024年IPO市场进一步收缩😠🍆👠,当年仅有100家企业上市,上市数量创2014年以来的新低。

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