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2025-08-15 14:24:15 作者:龚雨康

唐晨(chen):一是(shi)关税问题,在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性;二是全球债市潜在的风险(xian)事件,因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率;三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期,会造成(cheng)一定的估值收缩;四(si)是减持与再融资。

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6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%,如期继续暂停(ting)降息(xi)。从降息指引来看,美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今(jin)年3月,预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人,人数增加至7人;预测年(nian)内降息2次的为8人,显示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来,鲍威尔提到,只要经(jing)济稳固,只要能(neng)够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长(zhang),以及通胀下(xia)降,正确的做法就是保持现状,保持(chi)当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息。

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1、7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入👡👗💝🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎,资金面整体宽松🍆🥦,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜🥕🤬,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💋💋,各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🧡💔😻,新发偏股基金规模继续扩大🍄🍏💌💓🍏;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄🧡💓;市场风险偏好有所改善😡😠🥔👚,融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄💗🥔,重要股东净减持规模扩大🥑👿💕🍈;IPO发行规模小幅回落💕🍎,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘🍇😈🩲,结构上融资资金有望延续净流入。

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2、自2023年下半年以(yi)来,IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟(ni)上市证券公司外,拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞(zhi)”状态,多家银行(xing)后来“打(da)退堂(tang)鼓”。数据(ju)显示,2023年初全面注册制实施后,沪深交易所共受理10家(jia)银(yin)行IPO项目(mu),从2024年至今已有(you)4家银行(xing)撤回IPO申报,其中有多家称是基于“战略调整”。

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