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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用,但是货币政策需要累计效应,市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩱👙👡,例如连续多次的降准降息之后🤍。
(1)宏观层面:IMF 下调全球经济增速😡,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🤬😡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等关税动态🤍。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折,国内政策面以稳为主,经济数据短期呈现韧性,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥒👙💯,同比增长 1.63%💌👢🎒。同时🥕💋,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期,冶炼加工费或持续处于低位👗🍑🤬🩳。由于废铜流入冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👚💞。
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