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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因(yin)素,现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显,突破(po)前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的(de)牛市,事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月,经济指标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极,全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市,是盈利很强的牛(niu)市,2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(比(bi)如PMI)也从2020年疫(yi)情后持续上行。
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