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2025-08-16 01:43:00 作者:庄琢砚

資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支持性(xing)政筴,例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”,2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商的重組,2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai);例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣(chu)科創闆。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说,第一(yi),从(cong)历史来看,近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang),市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度,本期(qi)推荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道(dao):固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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