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2025-08-15 18:03:04 作者:秦大金

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黑色午夜 ,⚑ 中观景气和行业(ye)推荐:关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比(bi)增速转负🥑🧡,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域🩰🧅🧄,半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子🥦💗👞、消费电子👚💗🩳🍎、运营商、软件等;2)中游制造领(ling)域🍓😈💔,部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan),中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善,如汽车🍌🤍💛、光(guang)伏🤍、自动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具👝💞💔🤍、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥑🍄🥝;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限🍆🩰👠,中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面🥑,6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)👿💖,消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄,金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行💯。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)🎒🧄,7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局💔,行业推荐重点关注:电子(半导体)🧡、机械(自动化设备)🥔、医药(yao)生(sheng)物(wu)(化学制药(yao))🧡、国防军工、有色金属(工业金属👢👞🍍、贵金属👚🥝🥻、小金属)🥑💋、计算机等。

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