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参议院版本法案的成本高于国会预算办(ban)公(gong)室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美元预估成本,后者还(hai)计入了经济影响以(yi)及更大债务负担引发的(de)更高利率。
1、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian),5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标,预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan),中报(bao)盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨,中游制造领域(yu)工程机械销售放缓,消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄,金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju),行(xing)业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防(fang)军工、有色金属(工业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。
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