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2025-06-30 18:10:06 作者:刘岭近

下半年债市或仍较为震荡👢😻,且节奏上三季度更偏谨慎,四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💌👠🥾,债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力,三季度仍需保持谨慎,四季度如果进一步降息落地💘👚💝🥑👢,债市利率下行空间或有所打开💯👡,但是幅度可能仍不大🤬👜。下半年来看,10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💟💖👘。策略建议:关注阶段性空头套保以及多头替代机会👡👠;关注短端正套机会;关注曲线走陡机会。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💟🍌💗🧄。向后看💛🌽🍋🍑,年内指数有较大可能性突破去年高点,但短期而言,我们在短暂经历波动率的回归交易后👙💟👞👿,仍要回到逻辑驱动的方向🍄;中长期而言🍎,更重要的是判断风格,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠👿🤍🍈。

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