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2025-08-16 17:33:22 作者:楚晟杉

5 月集成电路出口金额同比增幅扩大,进口金(jin)额同(tong)比增幅收窄,当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元,当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%,累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%,三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%;5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元,当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%,累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百(bai)分点至 6.10%,三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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进入牛市阶段II,开(kai)户数大幅攀(pan)升,银证转账会(hui)大幅增加,个人投资者加速入场;与此同时,融资余额也开始大幅攀升;基金(jin)流入大幅放量,进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市(shi)场上涨——驱(qu)动资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或者其他外(wai)力阻断,可以推动指(zhi)数上行较大的幅度。牛市(shi)阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、居(ju)民主导非银流动性期间,通(tong)常情况下,市场对于看(kan)股做(zuo)债的交(jiao)易(yi)思路是有一致性预期的,因为(wei)居民存款搬家会(hui)导致央行货币政策相(xiang)对偏紧。这(zhe)背后逻辑在于,居(ju)民存款搬家本(ben)身反(fan)映了(le)微观主体存在脱(tuo)实向(xiang)虚的可能,此时如果央行加大货币(bi)宽松,那么非银机构有可能面临来自居民和央行(xing)流动性的双重推动,由此带来的资产价格上涨或进一(yi)步助推居(ju)民存款向非银机构搬家,非银机(ji)构流动(dong)性过度淤积,积(ji)累(lei)系统性风险。因此(ci),2015年以来,每当居(ju)民存款加速流向非银机(ji)构期间,以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均(jun)有所回落,非银机构体感的货币政策维持紧平衡(heng)态(tai)势。

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