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背(bei)后原(yuan)因来看,7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期,市场对(dui)业绩关注度短期明(ming)显提升(sheng),在此情况下,市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年,在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期,大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。
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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需:7月增量资金或有望温和净(jing)流入,融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强,资(zi)金面整体宽松,7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi),叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao),市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru),各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规(gui)模收窄;市场风(feng)险偏好有所改善,融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan),重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue),二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流(liu)入,结构上融(rong)资资金有望延续净流入。
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