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结合细分领域中观指标(biao)来看,受益于行业供需改善,面板(ban)价格小幅回暖(nuan),光学光电子业绩有望持续;算力需求持续(xu)高景气(qi),中高端(duan)芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大(da)幅上涨,DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升,半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯(xun)器材零售同比持续较(jiao)高速增长(zhang),预计智能(neng)手机出货(huo)量边(bian)际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang),1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大,运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地,信创与国产替(ti)代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%,叠(die)加低基数效应,二季度盈利(li)或超预期。
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