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单因子表现来看,沪深300股票池中(zhong),本周表现较好的因子有单季度净利(li)润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局💋🍎。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🩲👜,在科技💖💛💌🥾、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🩱,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🩰🥭,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍉🥝👙。上半年💖,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🌽💟🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👜,我们称之为牛市阶段II👗👞😻🩲。风格方面🤬💋👠,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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1、美联储主席近日接受国会质询,表示将依据6至7月数据决定降息路径,同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大,这都使得市场开始提前计价降息,纳斯达克逼近历史高位👢。A股同样受到提振👛,但A股估值目前处于历史均值以上水平💌🍅,很难连续大幅冲高🩳🎒🧅👜。此外,稳定币概念近期火爆,稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💋🥥👘🍉,同时也可用作新型储备货币🌽,对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡👢。在A股市场缺乏热点题材的当下,确实可以作为资金重点流入的对象。但是💖👚,稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远,市场不宜过分追高🧡👘🥿💞。
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