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4、观点:从基本面来说,过剩的格局之下,还没有看到拐点的出现🧅💯,特别是库存压力比较大。从估值水平来说,当前价格基本处在底部区间震荡运行💟,矿山运行已经面临较大的成本压力💋👅🥝🤍,而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚,主要在于以下几点:第一,6月正值澳洲财年末,澳洲锂矿发运量环比明显增加👅🍉💯,预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍑,锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩳🍎;第二💕🍓🍌,供应端投产仍在持续增加👡,预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👙,且从目前来看,矿端暂时还未有出清迹象💖,说明价格向下仍有空间👠,参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金,折合5.5万元/吨;第三🍍,整条产业链的库存压力都比较大,碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍇,同时👡👡🩱,如若下游消化不畅💞🍋👚,正极厂砍单🥿🤍,则会对锂盐形成负反馈🍌🍄;第四🥿🍍,上半年的**政策之下,或将下半年需求前置化💌🥿。但需要注意的是🍋🥦,短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👿🥒,610美金为锚定价格来看🍌🎒,锂价支撑在5.9万元/吨左右,同时,这样低价背景下,对于成本压力较大的企业,可关注厂家停减产情况👞,另一方面,正值新财年,矿企将发布新的生产指引和成本指引,需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。
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2、那么此时,市场选择的共性特征🍌👡,就是在那个时代盈利增速相对较高,同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II,容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”,资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💌🍑💓😻,成长性最好,不容易受到估值约束的行业💓💋🧡👠🌽,也就是说,就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此,我们也说,牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍎🩱🍉。
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