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行业(ye)层面,展望(wang)7月份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点,工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领(ling)域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有(you)望延续两位数增长,其(qi)中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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第二阶段结束的标志,往往是(shi)政(zheng)策(ce)的转变,可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施(shi),也可能是宽松政(zheng)策的边际收(shou)敛,例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税,2015年5月(yue)对于(yu)融资融(rong)券规(gui)范(fan)监管和(he)对于场外配资的规范;2010年4月对房地产政策的收紧,货币政策方面央票的(de)重启发行;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对场外配资等也加大了监管(guan)力度。
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