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1、
2、相比2014年底和(he)2019年初,当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松,可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融(rong),红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车,标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式(shi),推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移,下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng),以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域(yu)产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的(de)重心。
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