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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹,背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面,中东局势超市场预(yu)期平息,大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you),原(yuan)油价格显著回落,带(dai)动通胀预期下降(jiang),流动性(xing)环境改善,全球权益(yi)资产价格上(shang)涨;另一方面,特朗普近(jin)期在外交政策上的(de)表态,特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧,而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因,故(gu)近(jin)期(qi)美(mei)元资产回流,美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落,形(xing)成与一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang),不(bu)仅(jin)从(cong)流动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。
2、行业方(fang)面,金融(rong)股的(de)行情还没有结束,短期重点在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降,具有长期(qi)逻(luo)辑的(de)公司更易凝聚共识以及具有投资(zi)机会(hui),而不具备长期逻辑(ji)的公(gong)司则鲜有(you)机会(hui)。
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