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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束,全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击,但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市场,预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景(jing)气支撑领域(稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品)以(yi)及(ji)地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐,也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。
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