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2025-08-16 01:28:11 作者:秦灏愍

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看(kan),近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三,央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce),加力实施增量(liang)政策”,关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰,超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维(wei)度,本期推荐关(guan)注电子(半(ban)导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军工、有(you)色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao):固态(tai)电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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