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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓(huan),TMT逆势改善,资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落(luo)地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报业绩有(you)望边际改善。
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