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1、供应:PE方面,在高利润的**下上半年多套装置(zhi)投(tou)产,产量(liang)快速上升,同比去年有很大增幅。下半年新增投产(chan)减少,7-8月份(fen)仍是检修高峰,预计9月(yue)之后检修计划开始减少,产量同比增幅或有(you)所收窄(zhai),绝对(dui)值仍维持高位。PP方面(mian),一季度,PP依旧呈现高(gao)检修、高(gao)供应的状态,一方面是去年年底新产(chan)能落地,另一方面是由于原材料走弱改(gai)善利润(run),使PP整体开(kai)工率较去年有(you)一定提升。二季度,新增投产依旧较多,虽然检修量(liang)将稳步提升,开工率有所降低(di),但产量同比依旧增(zeng)长(zhang)。下半年计划(hua)新增产能多为PDH装置,由于长期亏损,投(tou)产或有推迟的可能,因此供(gong)给边际增量有限,但产量(liang)仍是近5年最高水(shui)平。
1、今年以来,个股涨幅(fu)中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点,一旦在某种因素推动(dong)下,指数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻(zu)力位(wei),扭亏赎回压(ya)力缓解,增(zeng)量(liang)最近(jin)有望加速流入,呈现正反馈效应(ying)。从7月开始,这种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高,一旦发(fa)生,我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段,指数有望持续上行,当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。
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