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2025-08-15 11:42:41 作者:黄凡渝

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盈利方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao),预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有(you)望(wang)改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或(huo)受限,中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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