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唐晨:从风险溢价来看,恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险(xian)溢价约(yue)为8%,相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看,港股预测(ce)市盈率为10.6倍,处于过去十(shi)年间35%分(fen)位数。
北京商报讯(记者(zhe)魏蔚)6月29日,北京商报记者获悉,上海龙(long)旗科技股份有限公司(以下简称(cheng)“龙旗科技”)向港交所递表招(zhao)股书。龙旗(qi)科技是智能产(chan)品和服务提供商,为客(ke)户提**品研究(jiu)、涉及、制造及支持(chi),根据弗若斯特(te)沙(sha)利文资源,以2024年(nian)消费电子ODM(代工生产)出货量计,龙(long)旗科(ke)技(ji)是全球第二(er)大的消费电子ODM厂商。2022-2024年(nian)龙旗科(ke)技营收分(fen)别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元,经调整净利润(run)分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。
展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善,使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下,预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen),经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you),进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件,类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的可能(neng)性较大。
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