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对于机构投资者来说,十(shi)年(nian)国债可(ke)以说是(shi)“买了不(bu)会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债,本质上是对“无风险收益”的跟踪,能够让组合在力争跑赢市场(chang)的同时,保住“安全性”的(de)大前提。
展望(wang)7月,市场可能会呈现(xian)指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen),经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较低水平(ping),资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现过,我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议🤍💟😡,也未考虑到个别用户特殊的投资目标💕🍅、财务状况或需要👢😈。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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