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2025-08-16 03:42:41 作者:楚腾岳

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1、风格层(ceng)面,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第(di)一(yi),从历史(shi)来看,近十年7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四,市场(chang)交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优,成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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