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2025-08-16 12:12:04 作者:秦焰冰

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2、⚑风格与行业配置思路:风(feng)格方面,7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方(fang)面,7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正,对(dui)短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰,超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属)、计算机等。赛道(dao)选择层面,7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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