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1、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度,我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡,大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二,外(wai)部流动性方面(mian),7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian),近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格(ge)相对占优,成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下:
2、综合(he)盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交易等(deng)维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有(you)所(suo)改善的(de)领(ling)域(yu)布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化(hua)设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国(guo)防军(jun)工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。
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