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3、成本方面:上半年原(yuan)油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量,预(yu)计OPEC+在三季(ji)度将持续增产,四季度起产量趋于稳定(ding)。然而,受夏季中东地区内部需(xu)求增长及(ji)库存调节机制影响,未来2-3个月内其原油出(chu)口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点(dian),美国(guo)活跃钻(zuan)机数量降幅扩大,下半年(nian)供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家(jia)。当(dang)前海外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临,预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃(ran)料(liao)需求。从供需平衡的角度(du)来看,EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日,IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日,预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局,累库压力将贯穿下半年,尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退(tui),三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳(wen)反(fan)弹至70美元/桶(tong)一(yi)线(xian)。然而,在四季度累(lei)库压力下,油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近,潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局(ju)势(shi)的演变。
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