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展望7月,市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia),预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性较大。
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