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2025-08-15 04:01:15 作者:吴立锋

过去53度、52度酒也曾是“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒🥭🥭,后因各种情况逐步下调度数🍏🥻🎒🍋,推广52度为“新低度”💟👙🍉。而今,白酒行业又一次来到转折点:曾经的高度酒不再是年轻人的刚需🩱😡🍋,反而成了白酒年轻化的包袱💯。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian),7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu),成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施(shi)增量政策(ce)”,关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展(zhan)望7月份,中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医(yi)药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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