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供应方面,2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则(ze)全年外矿(kuang)到港量同(tong)比(bi)减 1500-2000 万吨,过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓(huan)解。需(xu)求和库存方面,偏乐观的假设下,短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期,铁水节奏(zou)或类(lei)似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天,四季度平均铁(tie)水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间,低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量(liang)季(ji)节性下降,若发运没有(you)明显下降,或(huo)将累库约 1500 万吨(dun),有压力但也相对(dui)有限。而在四季度(du)粗钢压减(jian) 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下,预计四(si)季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述,全球供应释(shi)放(fang)低于预(yu)期,但预计(ji)四季度(du)需求端受政策影响,存在分(fen)化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。
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