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2025-08-16 16:02:25 作者:陶谊

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1、进入7月后,综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外(wai)部流动性(xing)方面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三,央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si),市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优,成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下:

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2、我们发现,从去年924以(yi)来的三轮反弹(dan)过程中(924、DeepSeek、与对等关税后),南向资金的流向十分集中且(qie)与那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中,南向资(zi)金主要流入非银与可选(xuan)消费;今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中信息技(ji)术、新消(xiao)费(fei)与互联(lian)网则(ze)最受(shou)青睐,其中这(zhe)一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比(bi)例超(chao)过3%;最后,4月初“对(dui)等关税”后,创新药与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点,期间流入规模(mo)分别达到其流通(tong)市(shi)值的3.5%与2%。

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