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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄🍌🥕🥒👜,盈利预计边际放缓😠。结合工业企业盈利、库存周期🥾🍈、合同负债增速🩳🥕、二季度行业中观景气度等维度🍇💋🥿,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥥💕、光学光电子、消费电子💟🍑🍋、运营商🩲👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥭👘🍑🥿🍈,中报盈利或有改善🍈🧄,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域👙🩱💯,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品💝👘、农副产品🥔🍅🥝、家电、家具🍇🧅、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力🧄🍊👜🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
7月增量资金或有望(wang)温和净流入,融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整(zheng)体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对(dui)美(mei)联(lian)储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入,各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端,新(xin)发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有(you)所改(gai)善,融资资金净(jing)流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端,重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资(zi)规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月,二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。
短期市场向上突破的线(xian)索拆(chai)解(jie):4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期,出清悲观持仓;长(zhang)期资金入市效果显现,保(bao)险增(zeng)配权益,前期银(yin)行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善:地缘冲突快速缓和,交易美联储降息预期,主题热度升温(wen)(稳定币主题领涨(zhang))。另外,指数突破本(ben)身也直接推升了(le)风(feng)险偏好。
1、曾(ceng)大爷85岁(sui),他的(de)病情一度愁坏了家人:肺部感染严重,虽(sui)有好转,但还得长期卧床、借助呼吸机呼(hu)吸。“儿女都在(zai)外(wai)地(di),我快80岁(sui)了,体力实在跟不上。”老伴赵婆婆说。
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