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2025-08-16 00:07:07 作者:楚邦宪

周思聪:上半年港股市场表现亮眼💕🌽,主要是中国科技资产价值重估🍄🤬、南向资金大量流入,以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥒💟🥬,同时🧄,国内政策的支持也增强了市场信心🥻🍅,尽管受关税风波影响出现波动,但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用,但是货币政策需要累计效应,市场(chang)见底往往是经历了连续货(huo)币政(zheng)策的宽松,例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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2、⚑ 流动性与资金供需(xu):7月增量资金或有望温和净(jing)流入,融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金(jin)面(mian)整(zheng)体宽松,7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入,各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端,新(xin)发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大;市场震荡上行,ETF净(jing)赎回规模收窄;市场风险偏(pian)好(hao)有所改善,融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端,重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和(he)净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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