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2025-08-15 05:39:56 作者:朱座川

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供(gong)应方面,2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩(sheng)压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存(cun)方面,偏乐(le)观(guan)的假设下(xia),短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping),整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天,四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三(san)季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间,低(di)于去年同期水平。四(si)季度随(sui)着铁水产量季节性下(xia)降,若发运没有明显下降,或将累库(ku)约 1500 万吨,有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假(jia)设下,预计四季度铁矿累(lei)库压力明显(xian)增加。综上所述,全球供应释放(fang)低于预期,但预计四季度需求端受(shou)政策影响,存在分化,建议在低(di)估(gu)值(zhi)区间(jian)阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压(ya)减政策落地,建议(yi)更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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