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汇率方面,2025年第二(er)季(ji)度(du)例会(hui)提出,增强外汇市场(chang)韧性,稳定市场(chang)预期,防范汇率超调风(feng)险,保(bao)持人民币汇率在(zai)合理均(jun)衡水平上的基(ji)本稳定。
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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看(kan),受(shou)益于行业供需改善,面板价(jia)格小幅回暖(nuan),光学光电(dian)子(zi)业绩有望持(chi)续;算力(li)需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器(qi)供不应求,价格大幅上(shang)涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升,半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长,预计智能手机出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务(wu)扩张,1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加速落(luo)地,信创与国产(chan)替代加速,1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基(ji)数效应,二季度盈利或超预期。
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