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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🩱👙🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱👗👞,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👅💛💋🥔😡,半导体🥾🥑、光学光电子🥝🍈💗、消费电子💯、运营商👞🍏💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💯🍌👿,半导体周期复苏与国产替代加速🥝💖,业绩有望改善😻;2)中游制造领域🍏,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振💗🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长👚🍍,其中饮料乳品👠、农副产品、家电、家具🍉😻🍋🍍、饰品👝🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力👠💞🥒🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
展望后市,汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱(ruo),国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境,国内外降(jiang)息空(kong)间(jian)打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。
按照(zhao)日程安排(pai),2025年欧洲(zhou)央行中央银行论坛将于6月30日(ri)至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行,这一与美联储主办的杰克逊(xun)霍尔年会齐名的央行(xing)盛会,每(mei)年都会吸引无数央行官员、经济学家和民(min)间(jian)学者一(yi)同参与,共同把脉全球经济与货币政策的走(zou)向。
1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日,目前仍处在谈判关键期🍒🤬💋🍒,若未能突破分歧,关税战可能存在反复
2、从调研类型来看,特定对象调研和其他为本周主要调研类型,占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型来看,投资公司、基金公司和证券公司(si)的调研次数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。
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