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2、三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性,可能对风险偏(pian)好有一定支撑,但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能,并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经(jing)济压力加大,若美联储降息预期(qi)兑现,则可(ke)能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面,我(wo)们预(yu)计本轮美国弱(ruo)补库或(huo)将于 8 月结束,此后 美国(guo)经济和就(jiu)业下行压力可能(neng)进一步加大,并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国(guo)关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响(xiang)。另一方面,7-9 月(yue)既是美国财年 预(yu)算(suan)截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日,海外市场仍可能出现较**动,风险(xian) 偏(pian)好或先(xian)稳后降。
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