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从贸易(yi)到债务,美元信用收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况(kuang)缓和,但关税依然是(shi)基准场景,美国(guo)抢进口持续(xu)性有限,关税路径和(he)高利率(lv)限制下, 下(xia)半年美国基本面走弱趋势延续,美联储降息路径维持,宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张引发的美元信用(yong)收(shou)缩,已经从宏大叙事转向(xiang)交易落地,三季度随着财政法案(an)的推进落地,市(shi)场对债务扩张(zhang)的敏感性预计(ji)依然较高。长期来看, 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强,局部地缘冲(chong)突不断,央行购金行为持续, 国内开放险资购(gou)金(jin)形成了新的购(gou)买力量和信心提振,黄金海外交收库利(li)于人民币 国际化推进,黄(huang)金的(de)战略(lve)意义持(chi)续凸显。
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